华人策略社区 2017年部门整体支出绩效自评管理表

一、部门概况

（一）部门基本情况

华人策略社区(原郴州师范学校)是2014年经湖南省人民政府批准、国家教育部备案的全日制公办普通高等学校；是财政补助全额拨款的事业单位，主要职能是培养全日制大专学生.

 学校有内设党政管理机构及群团组织14个：党政办、组织宣传人事处、教务处、科研处、计划财务处、招生就业指导处、学生工作处、后勤管理处、保卫处、纪检监察室、督导室、工会、团委、妇工委；教辅机构6个：学前教育系、初等教育系、艺术系、教育技术系、继续教育部、基础课教学部。

（二）部门整体支出情况

2017年度湘南幼专实际总支出为8042.16万元。其中基本支出5844.86万元，项目支出2197.30万元。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

我校2017年基本支出5844.86万元。主要有以下支出：1、工资福利支出3482.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出；2、商品和服务支出927.84万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出；3、对个人和家庭的补助支出1398.54万元，主要包括：抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等；4、其他资本性支出35.61万元，主要用于专用设备购置。

2017年度“三公”经费支出预算为52万元，实际支出16.22万元，仅占预算的31%。公务接待费预算20万元，实际支出为2.96万元 ，仅占预算的15%；公务用车购置及运行费支出预算为32万元，实际支出为11.68万元，仅占预算的37% ；因公出国（境）费预算为0万元，实际支出为1.58万元，超过预算，主要原因是我校原未预算出国经费，但根据《国家外国专家局出国（境）培训审核件》(外专培核字[2017]50812)文件要求，我校雷春国书记于2017年9月10日——2017年9月30日在德国参加高等职业教育创新发展专题培训班，这次出国属于临时性通知，根据咨询财政局政法科，在三公经费总预算范围内在三公经费可调配。2017年度“三公”经费支出是严格执行市委、市政府的相关规定，进行了有效地控制，严格按照计划、标准执行，因此决算数小于预算数。

（二）项目支出

我校2017项目支出2197.30万元。主要有以下支出：1、科研专项经费10.58万元，主要包括在科研项目过程中发生的办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费等；2、继续教育培训24.28万元，主要包括在继续教育培训过程中发生的培训费、租赁费、教材费等；3、职业技能竞赛32.21万元，主要包括在技能竞赛当中发生的培训费、劳务费、奖励金等；4、国家级助学金18.30万元，主要用于发放学生国家级助学金；5、房屋建筑物1448.09万元，主要用于房屋建筑过程中发生的咨询费、手续费、劳务费、其他商品和服务支出、房屋建筑物构建。其中房屋及建筑物构建支出1259.61万元；6、基础设施建设195.37万元；7、大型修缮64.51万元；8、设备购置403.96万元，主要包括专用设备购置351.4万元，信息网络及软件购置更新5万元，其他资本性支出47.56万元。

三、市本级其他财政性资金实施情况

 市本级其他财政性资金主要指用于年初部门预算以外的项目或年中追加项目。

（一）组织情况分析

我校没有预算外的项目或年中追加项目。

（二）管理情况分析

我校没有预算外的项目或年中追加项目。

四、资产管理情况

（一）资产管理体制和制度建设方面。

为做实固定资产管理信息系统数据，推进固定资产管理与预算管理、财务管理相结合，我校特制定《华人策略社区固定资产清查工作方案（草案）》，对学校固定资产进行清查，同时制定了《华人策略社区物资采购管理办法》，完善了采购制度，还建立了经济项目部门评审委员会，加强基建维修、物资采购等经济项目的管理与监督。同时，对于固定资产的入账，我校后勤处设专人负责实物账，计财处设专人负责资产账。在资产管理方面，我校制度完善，管理责任明确，做到保管有序、账物相符。

    （二）运行机制和管理方式方面。

学校对各部门的资产进行了盘点清查，进行了账实核对，账账核对，对学校的固定资产状况全部录入了湖南省行政事业资产清查系统。

（三）信息化建设方面。

学校对固定资产利用湖南省行政事业资产清查系统进行录入，及时建立了卡片账。

（四）其他做法和经验。

 2017年对固定资产的盘点，学校各部门做到了全面彻底清查，不重不漏，认真进行了账实核对；对清查核实的固定资产，已按照有关制度规定建立健全了固定资产明细账和固定资产卡片；对查出的资产损失问题，坚持实事求是，如实反映问题，提出了处理意见。

五、部门整体支出绩效情况

 2017年我校年初结转和结余资金为2915.75万元，其中基本支出结转1627.54万元，项目支出结转和结余1288.21万元。

2017年收入年初预算数为4218.80万元，年末决算数为7805.75万元。其中财政拨款收入年初预算数为2778.80万元，年末决算数为6182.02万元，事业收入年初预算数为1440万元，年末决算数为1601.87万元，其他收入的年末决算数为21.86万元。

    2017年支出年初预算数为4218.80万元，年末决算数为8042.16万元，按照支出经济分类，其中工资福利支出3482.87万元，商品和服务支出1175.89万元，对个人和家庭的补助支出1424.34万元，基本建设支出1259.61万元，其他资本性支出699.45万元。

2017年年末结转和结余资金为2679.33万元，其中基本支出结转1265.18万元，项目支出结转和结余1414.15万元。

我校部门整体支出年末决算数大于年初预算数，主要是因为招生规模不断扩大，学生增多，同时，为满足增加的学生和提高教育教学质量，我校积极进行师资力量队伍建设和基础设施设备改造升级因此各项支出大于预算。

我校部门整体支出绩效优秀，有利于可持续发展，其主要体现在以下几个方面：一是办学规模逐步扩大，学校办学规模核定额度调增，全日制在校生实际人数6750人。二是人才培养质量进一步提高。在校生综合素质、身心素质、毕业生就业率、对口就业率、雇主满意率、就业起薪点、岗位适应力、技能抽查和毕业设计抽查合格率、全省职业技能大赛和师范生教学技能竞赛获奖等质量指标都有不同程度提高。社会声誉明显提升。三是队伍建设成效初显，教师结构逐渐优化。全年新聘专任教师36人，国省级骨干教师送培41人次，专任教师中“双师素质”比例、硕士以上学位比例、副高以上职称比例均呈上升趋势，全省高校教师教学竞赛和微课比赛获奖总数及排名位次都有大幅提升。四是我校2017年基础设施建设更加完善，宿舍4#在顺利建设中、实训楼设备、设施购置都在逐步完善，全方位提升了学校核心竞争力，增强了学校的办学效益。

六、存在的主要问题

目前我校招生规模不断扩大，招生质量也在逐步提高，但办学经费不足，制约了学校又好又快的发展；另外，我校在基础设施建设当中还有大量尾欠款尚未支付，在管理工程款以及开源方面仍存在问题。

七、改进措施和有关建议

预算在执行过程中，要根据不同性质的单位，确定预算的执行具体方案，才能合理安排，做到财务管理精细化，才有可能做到绩效执行和年初设定的绩效相一致。

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