华人策略社区2017年度部门决算的说明
目录
一、部门决算单位概况
二、2017年度部门决算表
三、预算执行情况分析
（一）介绍部门决算的基本情况。
1、2017年度收支决算情况。
2、2017年度一般公共预算财政拨款支出情况。
3、年度“三公”经费决算情况。
4、年度机关运行经费决算情况。
5、年度政府采购支出决算情况。
6、国有资产占用情况。
（二）绩效管理工作开展情况。
（三）名词解释。
一、华人策略社区概况
1．华人策略社区(原郴州师范学校)是2014年经湖南省人民政府批准、国家教育部备案的全日制公办普通高等学校；是财政补助全额拨款的事业单位，主要职能是培养全日制大专学生；2017年全校年末现有在职编制人数223人，外聘教职工95人，共计教职工318人，学生达6000余人。
2．学校有党群机构6个：党政办公室、组织宣传人事处、教纪检监察室、工会、团委、妇委会；行政机构8个：教务处、科研处、计划财务处、招生就业指导处、学生工作处、后勤管理处、保卫处、督导室；系部6个：学前教育系、初等教育系、艺术系、教育技术系、继续教育部、基础课教学部。
3．学校地处郴州市城北龙女温泉旅游度假区，占地330余亩，建筑面积10万平方米。校园依山傍水，环境优美，交通便捷，闹中取静，是广大学子求学的理想场所。
追根溯源，学校已有近60年的办学历史，经历了由原湖南省宜章师范学校、湖南省东江师范学校、郴州幼儿师范学校、郴州艺术学校、郴州师范学校等多个学校的更名、合并、搬迁和重组。办学至今，学校已累计为社会培养小学教师3万余名，幼儿园教师2万余名，其他专业毕业生1万余名。
学校以培养培训小学、幼儿园教师为主，同时培养社会急需的各类大中专专业技术人才。学校是教育部确认的全国幼儿教师“国培计划”项目实施单位，是湖南省教育厅认定的大专层次小学及幼儿园教师培养基地，是郴州市小学校长、幼儿园园长及骨干教师培训中心。近年来，学校先后被评为“全国师范教育名校”、“全国德育工作先进单位”、“全国科研兴校先进单位”、“湖南省大中专毕业生推荐就业先进单位”、“湖南省中小学教师继续教育工作先进单位”、“湖南省五四红旗团委”、“湖南省语言文字工作特色学校”、 “湖南省经典诵读特色学校”“湖南省‘国培计划’项目实施工作先进单位”等。学校现有全日制在校学生6000余人，生源遍布广东、广西、安徽、云南、贵州、青海、甘肃、陕西、四川、重庆、湖南等地。
学校秉持“崇智尚美、立德树人”的办学宗旨和“质量立校、特色兴校、科研强校”的办学理念，坚持“做大做强教师教育类专业，做精做优艺术技术类专业，突出幼儿师范特色”的办学定位，努力打造“有特色、高质量、高水平”的“湘南龙头、省内一流、全国知名”的幼儿师范高等专科学校品牌。
二、2017年度部门决算表
收入支出决算总表
收入决算表
支出决算表
财政拨款收入支出决算总表
一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
三、预算执行情况分析
（一）介绍部门决算的基本情况。
1、2017年度收支决算情况。
2017年度本年收入7805.75万元，较2016年增加572.3万元，增长7.91%其中：财政拨款收入6182.02万元,较2016年增加1139.27万元，增长22.6%；事业收入1601.87万元，较2016年减少296.13万元，降低15.6%；上级补助收入0万元，较2016年减少283.49万元，降低100%；其他收入21.86万元，较2016年增加12.65万元，增加137.35%。
2017年度支出合计8042.17万元，其中：基本支出5844.87万元，占比72.68%；项目支出2197.3万元，占比27.32%。
2、2017年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款年初预算为2778.8万元（不含上年结转结余），支出决算为6360.41万元，完成年初预算的228.89%。决算数大于预算数的主要原因：1、单位的部门公用支出年初预算一般按单位在职人员编制数乘以人员定额标准核定,这种定额由于多年不变且没有考虑到单位的具体状况和一部分外聘教师及一大群学生的费用开支需求，因此和实际情况有较大的出入。2、预算编制内容细化不到位,单位在一年中所需资金未能在编制中详细体现, 一些难以预计的费用在预算中没有给予考虑,而是通过追加的方式进行分配,致使实际支出的费用大大超出年初预算,如：外聘人员工资及福利、水电费、维修（护）费、其他支出等。3、学校规模扩大、学生人数不断增加，用于学生的日常开支加大。
基本支出：2017年度财政拨款基本支出4447.03万元，其中：人员经费3894.90万元，主要包括：（基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴等）；公用经费552.13万元，主要包括：（办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等）。
项目支出：
科研专项经费支出7.21万元，主要用于学校教职工及学生在科研项目过程中所需发生的费用支出。
继续教育培训支出23.07万元，主要用于学校教职工参加继续教育等培训所需发生的费用支出。
职业技能竞赛支出32.21万元，主要用于学校教职工、学生参加职业技能竞赛所需发生的费用支出。
国家级助学金支出18.3万元，主要用于发放学生奖助学金。
房屋建筑物支出1384.2万元，主要用于学校在扩容建设中新建图书馆、宿舍等支出。
基础设施建设支出114.17万元，主要用于学校扩容建设中道路等建设。
大型修缮支出32.87万元，主要用于学校教室、宿舍等业务用房的维修支出。
设备购置301.35万元，主要用于学校新建实训楼等所需的设施设备购置。
3、年度“三公”经费决算情况。2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为52万元，支出决算为8.93万元，完成预算的17.17%，其中：因公出国（境）费支出决算为1.58万元（因公出国组团1次，因公出国1人次），超过预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为5.24万元（公务用车保有量4台），完成预算的16.38%；公务接待费支出决算为2.12万元（公务接待60批，共计592人）,完成预算的10.6%。2017 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：学校严格执行“三公”经费的有规定，厉行节约；2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016 年减少6.88万元，下降43.52%，其中：因公出国（境）费支出决算增加1.58万元，增长100 %；公务用车购置及运行费支出决算减少5.07万元，降低49.18%；公务接待费支出决算减少3.38万元，降低61.45 %。
4、年度机关运行经费决算情况。2017年度机关运行经费支出522.31万元，比2016年减少1.27万元，降低0.24%。变动主要原因是：学校控制了一些交通费差旅费等日常开支支出。
5、年度政府采购支出决算情况。2017年度，采购支出总额1563.77万元，其中：政府采购货物类支出1055.50万元，政府采购工程类支出267.58万元，政府采购服务类支出240.7万元。
6、国有资产占用情况。截至2017年12月，单位共有房屋13.41平方米，价值8377.92万元，车辆4台，其中一般公务用车3台、其他用车1台，另外，单价在50万以上的通用设备10台（套），其他固定资产4914.64万元。
（二）绩效管理工作开展情况。
项目绩效自评结果、重点绩效评价结果。
学校整体部门自评得分为 90 分，自评结果为优。项目绩效自评为优，2017年学校积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出和项目支出管理水平得到有效提升。
华人策略社区 2017 年重点项目为学校图书馆的建设。该项目与学校整体扩容建设工程为一整体，于 2012 年由市发改委二次调整后批复立项，工程财政预算评审价格为 2439.71 万元，计划开工日期为 2018年年初。因工期原因，2017 年未按年初预算支付工程进度款，实际支付 87.62 万元为各类前期费用。
另一重点项目为公费定向培养项目经费，华人策略社区每学年计划招收 400 名免费师范生，“免费师范生（公费定向）培养项目经费” 由市财政按 0.45 万元/人/年补助。 2017 年度根据免费师范生人数，财政补助 772.65 万元，用于学校各项开支，华人策略社区 2017 年级在读免费师范生共 399 人，均为郴州本地学生，切实贯彻了“为本地区培养师范类人才”的公费定向培养政策。
我校发展符合法律法规、经济和社会发展总体规划，与省、地、市发展规划相符；符合部门“三定”方案确定的职责；符合部门制定的中长期实施规划、符合客观实际；与部门履职和年度工作任务相符的。
资产管理健全已制定资产管理制度，相关资产管理制度合法、合规、完整，得到了有效执行。资产保存完整，资产配置合理。
本年度支出的所有资金均由财政国库集中支付，支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；项目支出按规定经过评估论证经过集体决策；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、虚列支出等情况。
管理制度健全，有内部预算管理制度、财务管理制度、内部控制制度、会计核算制度、财务报账管理办法、部门厉行节约制度等管理制度，相关管理制度合法、合规、完善；相关管理制度得到有效执行，并有考核制度。
2017 年在全校干部职工的 共同努力下圆满出色的完成了各项教育教学、科学研究、校园建设等工作目标和任务。2017 年新生招收、毕业生就业指导等工作完成质量均超出年初目标。毕业生就业率达到了 96.86%，远超年初毕业生就业率 95%的绩效指标。就业学生大部分集中在教育行业，流向其他行业的仅占 0.75%，与学校的专业结构相吻合，对口就业率非常高。
（三）名词解释。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费：指通过公共财政预算拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
