2019年度华人策略社区整体支出

绩效自评报告

一、基本情况

（一）单位基本情况

华人策略社区(原郴州师范学校)是 2014 年经湖南省人民政府批准、国家教育部备案的全日制公办普通高等学校，是财政补助全额拨款的事业单位。主要职能是培养全日制师范类大专学生，学校坚持“做大做强教师教育类专业，做精做优艺术技术类专业，突出幼儿师范特色”的办学定位，努力打造“有特色、高质量、高水平”的“湘南龙头、省内一流、全国知名”的幼儿师范高等专科学校品牌。

截至 2019年末，全校编制数 276 人，实有人数 262 人，另外聘教职工 86 人，共计教职工348人，学生达7037 余人。

    2019年度湘南幼专实际总支出为11169.13万元。其中基本支出6790.98万元，项目支出4378.15万元。

（二）单位年度整体支出绩效目标，市级专项资金绩效目标

 单位年度整体支出绩效目标为以下三个：目标1：创造教育教学基本条件，完成年度教育教学目标及任务；目标2：加强提质建设，为人才培养奠定基础；目标3：创造条件，积极改善师生学习工作环境及生活条件。

共有两个市级专项资金：一是教育专项资金，其绩效目标为维持学校各项工作运行正常，扩大教师规模，提高办学条件，推动学科、专业集群拓展，人才培养模式创新，提高学生质量；二是公费定向生专项，其绩效目标为学校以创建“双一流”为目标，按照“准确定位、注重内涵、完善机制、规范管理、严格考评”的原则，面向农村幼小教师和社会文化艺术教育领域，不断构建教学科研标准体系，完善教学质量监控体系，全面修订各专业人才培养方案，强化特色专业建设。 

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

（一）基本支出

我校2019年基本支出6790.98万元。主要有以下支出：1、工资福利支出4608.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出；2、商品和服务支出1122.7万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出；3、对个人和家庭的补助支出727.67万元，主要包括：抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等；4、其他资本性支出332.15万元，主要用于办公设备购置、专用设备购置等。

2019年度“三公”经费支出预算为62万元，实际支出14.64万元，占预算的23.61%。公务接待费预算20万元，实际支出为2.89万元 ，占预算的14.45%；公务用车购置及运行费支出预算为32万元，实际支出为11.75万元，占预算的36.72% ；因公出国（境）费预算为10万元，实际支出为0万元。2019年度“三公”经费支出是严格执行市委、市政府的相关规定，进行了有效地控制，严格按照计划、标准执行，因此决算数小于预算数。

（三）项目支出情况

 我校2019项目支出4378.15万元。主要分为2019年市级专项资金和其他项目支出。

一、2019年市级专项主要有以下两个：

1、教育专项，教育专项预算合计3088万元，包括空调采购电线扩容改造150万元、图书馆前坪建设100万元、长沙银行教育贷款本息1194万元、高校学生思想政治教育34万元、图书馆工程建设500万元、食堂装修及设施设备购置100万元、职业教育师资培训20万元、职业学生技能竞赛20万元、专业学科建设（含科研）20万元、流动教师编制250万元、图书馆装修及设施设备购置400万元、体育馆第一批建设经费300万元。

2019年教育专项合计支出2251.27万元，包括空调采购安装及电线扩容改造支出129.08万元、还长沙银行贷款本息支出1194万元、高校学生思想政治教育专项支出29万元、图书馆工程建设支出288.75万元、食堂装修及设施设备购置支出100万元、职业学生技能竞赛18.5万元、专业学科建设（含科研）支出3.33万元、流动教师编制经费支出250万元、图书馆装修及设施设备购置支出197.46万元、体育馆第一批建设经费41.15万元。2019年市财政收回教育专项资金共计21.7万元，其中包括空调采购电线扩容改造10.7万元、职业教育师资培训6万元、高校思想政治教育5万元。根据各项目建设进度，截止到2020年1月底教育专项资金支出549.50万元，包括空调采购安装及电线扩容改造支出4.62万元、图书馆前坪100万元、图书馆建设208.17万元、职业教育师资培训14万元、职业学生技能竞赛1.51万元、专业学科建设（含科研）16.67万元、图书馆装修及设施设备购置支出202.54万元、体育馆第一批建设经费2万元。2020年市财政收回2019年265.53万元。在教育专项资金的使用过程中，我校严格按照专项列支，支出符合项目规范的支付条件。

2、农村小学幼儿园教师公费定向培养专项。该笔资金主要用于公费教师定向培养，培养对象是专科层次小学教师、专科层次小学教师（扶贫）、专科层次小学男教师、专科层次小学教学点教师。2019年我校该笔资金共计下达1121.65万元，分别于2019年5月下达561.25万元、2019年12月下达560.4万元。该笔资金2019年共支付764.11万元，市财政2019年12月从该笔资金中收回其他指标多下达资金220.96万元。因该笔资金下达时间较晚，因此截止到2020年1月30日剩余136.58万元使用完毕。该项目资金相当于公费生的学费，因此用于学校运行开支，该项目接受市财政局对资金使用情况的跟踪监督检查，确保专项资金使用安全有效，最大限度发挥资金效益。

    二、其他项目支出

其他项目支出合计1362.78万元，支出主要包括：1、中等职业教育学校免学费与学生资助市级配套资金支出324万元；2、上年结转高校思想政治教育专项33.04万元；3、低收入人群价格临时补贴4.69万元；4、上年结转农村小学幼儿园教师公费定向培养326.5万元；5、上年结转其他教育费附加安排的支出40万元；6、上年结转中等职业学校校舍建设356.57万元；7、财政重新拨付以前年度收回道路建设、宿舍4号楼、教学设施设备277.98万元。以上项目支出做到了费用支出制度健全，会计核算规范，设备购置有预算、申购审批，物资采购严格按政府采购等规定执行，履行规定的程序和手续，严格单据送审和资料完整制度。

三、政府性基金预算支出情况

我校无政府性基金。

四、国有资本经营预算支出情况

我校无国有资本经营资金。

五、社会保险基金预算支出情况

我校无社会保险基金。

六、部门整体支出绩效情况

我校不断健全财务管理制度，制定了《华人策略社区内部控制制度》（湘南幼专校发〔2019〕18号）、《华人策略社区财务管理制度》（湘南幼专校发〔2016〕15号）、《华人策略社区财务报账管理办法（试行）》（湘南幼专党政办发〔2017〕51号）等，财务管理上坚持执行国家有关法律、法规和财务规章制度；坚持勤俭办学；正确处理事业发展需要和资金供给的关系，社会效益和经济效益的关系。在增人增资费用、招聘费用、学生奖助学金等费用中设立专门人员核算并执行，多部门共同协作、相互监督，合理合规开支。

 2019年我校年初结转和结余资金为2896.68万元，其中基本支出结转2017.95万元，项目支出结转和结余878.73万元。

2019年收入年初预算数为7969.66万元，年末决算数为10337.56万元。其中财政拨款收入年初预算数为5569.66万元，年末决算数为8376.03万元，事业收入年初预算数为2400万元，年末决算数为1780万元，其他收入的年末决算数为181.53万元。

 2019年支出年初预算数为7969.66万元，年末决算数为11169.13万元，按照支出经济分类，其中工资福利支出5669.24万元，商品和服务支出1393.25万元，对个人和家庭的补助支出737.86万元，债务还款及利息支出1194万元，资本性支出（基本建设）709.06万元，其他资本性支出1465.72万元。

2019年年末结转和结余资金为2065.11万元，其中基本支出结转708.60万元，项目支出结转和结余1356.51万元。

我校部门整体支出年末决算数大于年初预算数，主要是因为招生规模不断扩大，学生增多，同时，为满足增加的学生和提高教育教学质量，我校积极进行师资力量队伍建设和基础设施设备改造升级因此各项支出大于预算。

我校部门整体支出绩效良好，有利于可持续发展，其主要体现在以下几个方面：一、投入良好：在职人员控制率优秀，“三公经费”变动率优秀；二、过程良好，新建楼堂馆所面积控制率、“三公经费”控制率、政府采购执行率均达标，另外我校在预算管理执行过程中支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，项目支出按规定经过评估认证，支出符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，并且我校按规定内容公开预决算信息；三、产出及效率优秀，1、办学条件和民生保障不断改善。今年5月，附属幼儿园正式挂牌，9月苏仙分园正式开园。新建图书馆、第四食堂今年基本完工，将于2020年投入使用。体育馆、学海广场即将开工，同时完成了校园绿化提质工程，校容校貌焕然一新。另外投入了100多万给教室安装了空调，为学生宿舍全部更换了床架、热水设备，新增教学仪器设备价值近千万元。共建实习实训基地50个。追加投入20万元对学校心理咨询室进行提质改造。2、平安创建办学环境不断优化。学校开展了饮食安全、交通安全、网贷陷阱、网络诈骗、防范传销等主题班会，华人策略社区办了大学生心理健康知识讲座，开展了禁毒教育活动和消防安全演练，做好了生化实验室危化品处置，完成了学校各栋楼房消防设施的整改。3、创新创业取得实质性突破。今年我校毕业生就业率表现亮眼，毕业生初次就业率达88.16%以上，对口就业率达97.46%以上。第五届“互联网+”大学生创新创业大赛校赛成功华人策略社区办，特色亮点频现，进一步增强我校大学生创新创业素质和能力。

七、存在的问题及原因分析

单位内部各职能部门在提交年初预算需求时,考虑不够周全全面，故各部门在一年中所需资金未能在编制中包括, 故有些必须实施的项目必须以追加的方式进行,致使实际支出的费用超出年初预算。项目预算编制的不完善,弱化了预算管理,软化了预算“硬度”。

八、下一步改进措施

进一步规范预算管理,进一步控制预算调整，将预算管理与经费支出严格结合。进一步完善资金支出管理,使预算定额符合支出的实际水平,提高预算的科学性准确性。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

   我校将运用现有的绩效自评结果做好经验总结，为以后的预决算工作、预算执行工作提供数据参考。绩效自评报告连同附表在我校的门户网站上公开，接受社会监督。

附件：

1、部门整体支出绩效评价基础数据表

2、部门整体支出绩效自评表

3、项目支出绩效自评表（每个一级项目支出一张表）

（湘南幼专）绩效自评附件2.3.4 -（2020年）(1).xlsx