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湘南幼专校发〔2022〕15号
华人策略社区
2021年财务决算及2022年财务预算
一、2021年财务预算执行情况
（一）2021年度财务收支执行情况
1．收入预算执行情况：2021年我校预算总收入为16649.12万元，其中包括上年度结余资金2076.81万元，融资增收资金561.22万元，扣除此两项资金，预算收入14011.09元。学校实际总收入为21438.2万元，其中包括了地方政府专项债资金10000万元，未包括上年度结余资金2076.81万元，未包括尚未拨回的1777.92万元（2021年度我校实际非税收入为2577.92万元，只拨回800万元，尚余1777.92万元未拨。），也未包括2021年专项资金结余1302.76万元（已被收回），扣除以上因素，与预算收入同口径比较，实际收入为14518.88万元。收入预算完成率为103.62%。
2．支出预算执行情况：2021年度预算总支出16649.12万元，实际总支出为11061.32万元，差额为5587.8万元，扣减2021年专项资金结余1302.76万元，2020年待返还教育专项资金440.54万元及长沙银行教育贷款1035万元未拨入我校账户，实际执行差额为2809.5万元，同口径比较（预算支出16649.12万元扣减2021年专项资金结余1302.76万元、未返还440.54万元及长沙银行教育贷款1035万元，剩余金额为13870.82万元），支出完成率为79.75%，未完成的支出主要为资本性支出。
3．三公经费支出预算执行情况：2021年度三公经费年初预算数为22万元，实际预算执行数12.71万元。其中公务接待费0.85万元，公务用车运行维护费11.86万元，因公出国（境）费用0万元。
（二）2021年度预算执行情况与上年度比较分析
1．收入方面：2021年我校实际总收入为21438.2万元(均扣除校内预算上年度结余资金和融资增收预算金额，2021年实际总收入为2021年决算数加上实际结余资金），比2020年度增加6780.21万元，增长46.26%。主要变化原因为：
（1）财政拨款收入比上年增加13.18万元。主要原因为人员经费依人数增加，相应的公务费增加。
（2）2021年较上年度增加了地方专项债校园改扩建项目10000万元。
（3）非税收入尚余1777.92万元未拨回。
（4）教育专项资金1302.96万元被收回。
（5）长沙银行教育贷款本息1099万元未拨付学校。
2．支出方面：2021年我校实际总支出（不含结余资金）为11061.32万元，比上年（扣除年度内结余资金）减少1438.07万元，降低11.51%。主要变化在以下几个方面：
（1）工资福利支出比上年增加919.06万元，主要原因为社会保障缴费提升幅度较大。
（2）商品和服务支出比上年增加229.96万元。
（3）对个人和家庭的补助支出比上年减少407.88万元。主要原因为：退休人员市综合绩效奖金及年终一次性奖金和退休人员2021年文明单位奖发放时间差造成。
（4）资本性支出比上年减少1080.21万元。主要原因是教育专项资金使用和资本性支出减少。
（5）债务利息及费用支出比上年少了1099万元（决算数据）。2020年长沙银行教育贷款本息1099万元由市财政拨入我校账户再转账至长沙银行贷款账户还款。2021年度长沙银行教育贷款本息1035万元直接由市财政局教科文科划转至长沙银行贷款账户还贷。
（三）2021年度财务执行情况分析
1．2021年度预算执行情况整体良好，项目推进偏慢，有些预算资本性支出项目来不及实施。2021年度收入实现了稳步增长，为学校事业发展提供了更好的资金保障。
2．学校教职员工的工资福利支出继续稳中有升，保障了民生和进一步提升了教职员工的幸福感和获得感。
3．各部门处室和院部的资金使用自主权有所加大，更好地调动了部门院部谋事干事的积极性、主动性和创造性；同时自主使用的资金存在个别报账手续不完备，不够规范的现象。
二、2022年度财务预算草案
（一）编制思路
本年度财务预算编制，应继续贯彻落实牢固树立过紧日子的观念，压减一般性支出，进一步优化资金支出结构，突出重点，凸显“财务背后是党务、财务背后是政务、财务背后是业务、财务背后是要务”的特点，切实为学校各项事业的发展提供坚强保障。具体编制原则如下：
1．量入为出，收支平衡。仍然按照“财政预算内拨款保工资，学费收入保运转，项目资金保建设”的总体思路安排资金。
2．优化结构，突出重点。优化资金支出结构，突出重点，进一步加大教育教学设施设备投入，保障并推动学校二期建设等重大项目的资金使用。
3．提高效能，执行到位。准确预算，严格执行，按照零基数要求，使当年预算资金发挥最大效益。
（二）2022年预算收入
2022年预算总收入26184.03万元。
1．财政收入9452.91万元。包括财政预算内拨款4798.86万元，公费定向生拨款2022.75万元，高校国家奖助学金790万元，教育附加项目拨款1000万元，生均奖补794万元、高校思政教育经费40万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款7.3万元。
2．非税收入2175.4万元。包括学生学费、住宿费、联合办学等收入以及代收学生的书籍费、军训服装费、体检费等。
3．2021年结转资金12207.61万元（主要为2021年12月31日截止专项资金结余和地方专项债结余）。
4．其他待收收入2348.11万元。包括非税收入（非税系统可申请收入）2274.11万元，水、电、空调费50万元，毕业生求职创业补贴24万元。
（三）2022年预算支出
2022年预算支出共计26184.03万元。
1．工资福利支出7501.12万元。包括财政性工资绩效、市级综合绩效奖金、领导干部公车补贴、按照市里相关文件执行的平安综治奖、文明奖奖励金、社会保障缴费、住房公积金、伙食补助费、外聘教师工资等。
2．商品和服务支出2299.53万元。包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、劳务费、等日常公用经费以及工会经费、专用材料费（包括学生的教材费）、三公经费等各项支出。
3．对个人和家庭补助1498.94万元。包括退休费、学生奖助学金、医疗费补助等。
4．债务利息及费用支出351万元。地方专项债2021年利息351万元。
5．资本性支出14433.44万元。包括房屋建筑物构建11000万元、办公设备购置204.76万元、专用设备购置437.42万元、基础设施建设1487.76万元、大型修缮906.2万元、信息网络及软件购置更新351.66万元、图书购置36.64万元、其他资本性支出9万元。
6．机动经费100万元。
（四）2022年财务工作思路
继续外拓财源，内控开支，精准严实为学校科学理财；进一步细化预算管理及资金管理，建立项目资金和地方专项债资金使用管理台账，推动校园改建扩建等项目建设进程，确保资金使用效益；探索二级学院财务分级管理，努力开创使学校财务工作再迈新台阶。
1．继续申报校园改建扩建项目地方专项债第二批资金0.8845亿元；提前做好项目实施进度计划，确保项目按时推进。
2．加大对学校教育教学设施设备的改善投入，着手规划3-5年中长期规划，为创建新师院奠定基础。继续努力向市教育局努力争取更多的教育专项资金，以持续优化学校各项基础设施及教育教学设备。
3．加大省教育厅“双一流”资金的争取力度。加大学前教育学院1+X职业培训和科研课题等项目资金的申报力度，争取更大争资额度，拓宽争资渠道。
4．进一步细化预算编制及执行管理。各处室部门要进一步强化预算刚性约束观念，既要避免年初预算漏项产生无预算支出，也要做到预算项目如期实施，以确保资金使用绩效；进一步修订完善财务管理制度、内控制度等，继续优化资金预算、下达、支付计划、支付、督促等管理流程，加大执行力度和精准度，进一步提高资金使用绩效。
5．进一步规范帐务管理，力争年内解决往来账目长期挂账、在建工程长期未转固定资产等历史遗留性老问题，使账目呈现出清晰、简洁、高效的全新面貌。
6．继续创新管理机制，提高效能，厉行节约，在水电费收缴方面加大监管力度，在维修费、劳务费、水电费等支出方面创新华人策略社区措，杜绝浪费。
附件：1．2021年收入支出决算表
2．2022年收入支出预算表
华人策略社区
2022年6月10日
附件1
2021年收入支出决算表
收 入 | 支 出 | ||
项目（含年末结余数） | 收入金额 （万元） | 项目 | 支出金额 （万元） |
1、财政拨款收入 | 10067.26 | 一、工资福利支出 | 6383.88 |
2、上级补助收入 | 1、基本工资 | 993.54 | |
3、事业收入 | 800 | 2、津贴补贴 | 4.83 |
4、经营收入 | 3、奖金 | 1194.51 | |
5、附属单位上缴收入 | 4、伙食补助费 | 28.01 | |
6、其他收入 | 570.94 | 5、绩效工资 | 1877.35 |
7、专项债券 | 10000 | 6、机关事业单位基本养老保险缴费 | 487.30 |
7、职业年金缴费 | 238.07 | ||
8、职工基本医疗保险缴费 | 294.47 | ||
9、其他社会保障缴费 | 163.43 | ||
10、住房公积金 | 558.99 | ||
11、医疗费 | 1.15 | ||
12、其他工资福利支出 | 542.23 | ||
二、商品和服务支出 | 1554.23 | ||
1、办公费 | 39.56 | ||
2、印刷费 | 50.97 | ||
3、咨询费 | 15.77 | ||
4、手续费 | 0.03 | ||
5、水费 | 118.45 | ||
6、电费 | 178.47 | ||
7、邮电费 | 26.73 | ||
8、物业管理费 | 4.58 | ||
9、差旅费 | 42.15 | ||
10、因公出国（境）费用 | 0 | ||
11、维修（护）费 | 94.85 | ||
12、租赁费 | 7.29 | ||
13、会议费 | 1.27 | ||
14、培训费 | 46.71 | ||
15、公务接待费 | 0.85 | ||
16、专用材料费 | 446.42 | ||
17、劳务费 | 126.32 | ||
18、委托业务费 | 53.95 | ||
19、工会经费 | 99.09 | ||
20、公务用车运行维护费 | 11.86 | ||
21、其他交通费用 | 12.37 | ||
22、税金及附加费用 | 0.56 | ||
22、其他商品和服务支出 | 175.98 | ||
三、对个人和家庭的补助 | 1232.05 | ||
1、离休费 | 11.89 | ||
2、退休费 | 501.48 | ||
3、抚恤金 | 28.5 | ||
4、生活补助 | 0 | ||
5、医疗费补助 | 31.76 | ||
6、助学金 | 633.49 | ||
7、其他对个人和家庭的补助支出 | 24.93 | ||
四、资本性支出 | 1891.16 | ||
1、房屋建筑物购建 | 863.33 | ||
2、办公设备购置 | 116.04 | ||
3、专用设备购置 | 169.45 | ||
4、基础设施建设 | 378.48 | ||
5、大型修缮 | 4.58 | ||
6、信息网络及软件购置更新 | 117.11 | ||
7、拆迁补偿 | 6.91 | ||
8、无形资产购置 | 4.5 | ||
9、其他资本性支出 | 217.17 | ||
10、其他基本建设支出 | 13.59 | ||
五、债务利息及费用支出 | 0 | ||
1、国内债务利息 | 0 | ||
六、其它支出 | 0 | ||
1、其他支出 | 0 | ||
收入合计 | 21438.2 | 支出合计 | 11061.32 |
附件2
2022年收入预算表
项 目 | 预算金额 （万元） | 备 注 |
一、财政收入（省、市） | 9452.91 | |
1、财政预算内拨款 | 4798.86 | |
（1）工资福利支出 | 4341.95 | |
（2）对个人和家庭的补助 | 63.91 | |
（3）商品和服务支出 | 393 | |
2、小教、幼教定向拨款 | 2022.75 | 市级补助预计1312.95万元（市级70%部分919万元，30%部分393.95万元），省级补助709.8万元 |
3、高职国家奖助学金 | 790 | 市级奖学金222万元，预计国家奖助学金568万元 |
4、教育专项资金 | 1000 | |
（1）郴师路道路改造及周边排球场绿化工程 | 150 | |
（2）教育教学设施设备添置 | 575 | |
（3）体育馆工程建设尾款 | 150 | |
（4）教师培训中心旧房改建 | 125 | |
5、高校思政教育经费 | 40 | |
6、纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | 7.3 | |
7、省级生均奖补 | 794 | |
二、非税收入 | 2175.4 | 1、学校学生学费1375.82万元；住宿费243.14万元 2、学校学生书籍费161.34万元，军训体检费23.1万元 3、湖南师大合作办学经费212万元 4、娄底师范等学校挂靠费160万元 |
三、2021年结转至2022年资金 | 12207.61 | |
1、体育馆边坡支护建设 | 84.42 | 2022年已收回，待返还
|
2、体育馆工程建设 | 589.86 | |
3、图书馆工程建设（续建） | 300 | |
4、图书馆前坪（学海广场续建） | 3.1 | |
5、校园建成区域绿化完善 | 150 | |
6、校园四期道路建设 | 137.29 | |
7、主水电管网改造 | 38.09 | |
8、学生资助资金 | 0.28 | |
9、学校代收费 | 504.54 | |
10、应征入伍服兵役 | 9.81 | |
11、中职奖学金 | 3.48 | |
12、非税收入（2021年账务结余） | 248.58 | |
13、地方专项债券 | 10000 | |
14、结转其他专项资金 | 65.8 | 科研、省综合资金、“双一流”、教师素质提高、临时价格补贴、标准化考点维护、高校思政、高校毕业生求职创业补贴 |
15、结转其他资金 | 72.36 | 往来款等 |
四、其他待收收入 | 2348.11 | |
1、水、电(含空调用）费 | 50 | 参照2021年收取水、电(含空调用）费预计 |
2、毕业生求职创业补贴 | 24 | |
3、非税收入（非税系统可申请收入） | 2274.11 | |
合 计 | 26184.03 |
2022年支出预算表
经济分类科目名称 | 2022年预算金额（单位：万元） |
一、工资福利支出 | 7501.12 |
1.基本工资 | 1100 |
2.津贴补贴 | 20.36 |
3.奖金 | 1519 |
4.伙食补助费 | 120 |
5.绩效工资 | 1728.76 |
6.机关事业单位基本养老保险缴费 | 640 |
7.职业年金缴费 | 320 |
8.职工基本医疗保险缴费 | 350 |
9.其他社会保障缴费 | 120 |
10.住房公积金 | 490 |
11.医疗费 | 0 |
12.其他工资福利支出 | 993 |
13.人才引进专项经费 | 100 |
二、商品和服务支出 | 2299.53 |
1、办公费 | 36.49 |
2、印刷费 | 48.21 |
3、咨询费 | 53.9 |
4、手续费 | 0.4 |
5、水费 | 150 |
6、电费 | 240 |
7、邮电费 | 29.53 |
8、物业管理费 | 37.3 |
9、差旅费 | 47.89 |
10、因公出国（境）费用 | 4 |
11、维修(护)费 | 183.2 |
12、租赁费 | 10.2 |
13、会议费 | 34.44 |
14、培训费 | 98.9 |
15、公务接待费 | 5 |
16、专用材料费 | 706.06 |
17、劳务费 | 95.48 |
18、委托业务费 | 40 |
19、工会经费 | 90 |
20、公务用车运行维护费 | 13 |
21、其他交通费用 | 9.22 |
22、税金及附加费用 | 0 |
23、活动经费 | 73.65 |
24、其他商品和服务支出 | 292.66 |
三、对个人和家庭的补助 | 1498.94 |
1、离休费 | 3.7 |
2、退休费 | 504 |
3、生活补助 | 10 |
4、医疗费补助 | 29.24 |
5、助学金 | 900 |
6、奖励金 | 8 |
7、其他对个人和家庭的补助 | 44 |
四、债务利息及费用支出 | 351 |
1、债务本金 | 351 |
五、资本性支出 | 14433.44 |
1、房屋建筑物购建 | 11000 |
2、办公设备购置 | 204.76 |
3、专用设备购置 | 437.42 |
4、基础设施建设 | 1487.76 |
5、大型修缮 | 906.2 |
6、信息网络及软件购置更新 | 351.66 |
7、图书购置 | 36.64 |
8、土地补偿 | 0.00 |
9、安置补助 | 0.00 |
10、地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
11、拆迁补偿 | 0.00 |
12、无形资产购置 | 0.00 |
13、其他资本性支出 | 9 |
六、机动经费 | 100 |
合计 | 26184.03 |
2022年部门支出预算表
单位：元
支出项目 | 项目说明 | 部门 | 项目明细 | 金额 | 支出合计 |
一、工资福利支出 | 开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 | 75011200.00 | |||
1、基本工资 | 按规定发放的基本工资：包括在编人员岗位工资、薪级工资。 | 1.1 岗位工资 | 6,300,000.00 | 11000000.00 | |
1.2 薪级工资 | 4,700,000.00 | ||||
2、津贴补贴 | 按规定发放的津贴、补贴：包括事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴、妇女卫生费、公务交通补贴等。 | 2.1 特级教师补贴 | 3,600.00 | 203600.00 | |
2.2 妇女卫生费 | 59,000.00 | ||||
2.3 公务交通补贴 | 141,000.00 | ||||
3、奖金 | 按规定发放的奖金，包括市发综合绩效、文明单位奖、平安单位奖等。 | 3.1 综合绩效 | 7,600,000.00 | 15190000.00 | |
3.2 文明单位奖 | 2,550,000.00 | ||||
3.3 平安单位奖 | 1,700,000.00 | ||||
3.4 年终考核、记功奖励金 | 140,000.00 | ||||
3.5 增人增资等 | 3200,000.00 | ||||
4、伙食补助费 | 发给职工的伙食补助费。 | 4.1 伙食补助费 | 1,200,000.00 | 1200000.00 | |
5、绩效工资 | 事业单位工作人员的绩效工资。 | 5.1 校控绩效 | 17,287,600.00 | 17287600.00 | |
6、机关事业单位基本养老保险缴费 | 为职工缴纳的基本养老保险费。 | 6.1 基本养老保险费 | 6,400,000.00 | 6400000.00 | |
7、职业年金缴费 | 为职工实际缴纳的职业年金 | 7.1 职业年金 | 3,200,000.00 | 3200000.00 | |
8、职工基本医疗保险缴费 | 为职工缴纳的基本医疗保险费 | 8.1 基本医疗保险费 | 3,500,000.00 | 3500000.00 | |
9、其他社会保障缴费 | 为职工缴纳的失业、工伤、生育、大病统筹等社会保险费、残疾人就业保障金等。 | 9.1 失业保险 | 400,000.00 | 1200000.00 | |
9.2 工伤保险 | 400,000.00 | ||||
9.3 残疾人就业保障金 | 400,000.00 | ||||
10、住房公积金 | 为按规定为职工缴纳的住房公积金。 | 10.1 住房公积金 | 4,900,000.00 | 4900000.00 | |
11、医疗费 | 按规定为职工支出的其他医疗费用。 | 0.00 | |||
12、其他工资福利支出 | 外聘人员的工资福利支出、社保支出等。 | 12.1 工资福利支出 | 6,500,000.00 | 9930000.00 | |
12.2 社保、住房公积金支出 | 2,600,000.00 | ||||
12.3 临聘人员 | 830,000.00 | ||||
13、人才引进专项经费 | 1000000.00 | ||||
二、商品和服务支出 | 购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出 | 22995280.00 | |||
1、办公费 | 购买的日常办公用品、书报杂志等 | 标准：行政人员：200元/年/人，专任教师：100元/年/人，办公室：2000元/年/间 | 364900.00 | ||
2、印刷费 | 印刷费支出 | 党政办1.文印室耗材50000元2.宣传统战处彩印打印机耗材10000元 | 60000.00 | ||
教务处1.学生奖牌制作20000元2.教学资料（质量年度报告等）印刷16000元 | 36000.00 | ||||
招生就业处1.《招生简章》及宣传费15000元2.《教育测量》的订阅22000元3.招聘会布展、广告宣传制作26800元4.迎新布展广告宣传制作16000元5.毕业生就业指南26000元6.《年度就业质量报告》3000元、单独招生考务宣传费用4800元 | 113600.00 | ||||
学生工作处1.学生奖牌、奖状制作20000元2.入学教育、军事理论教育考试印刷2000元、学生管理工作资料印刷6000元3.教育宣传横幅、展板等制作10000元4.征兵工作宣传横幅、展板、宣传手册等制作20000元 | 58000.00 | ||||
保卫处安全和法制教育、宣传印刷及学习资料 | 25000.00 | ||||
学前教育学院学生奖牌、证书制作、教学教研、论文评比等 | 20000.00 | ||||
小学教育学院学生奖牌制作、教学资料印刷等 | 20000.00 | ||||
艺术设计学院学生奖牌制作、教学资料印刷等 | 25000.00 | ||||
技能实训（考证）中心1.教师资格证笔试20000元、面试（各一年2次）40000元2.普通话测试（一年6次）12000元3.英语应用能力测试（一年2次）10000元4.汉字应用能力测试5000元 | 87000.00 | ||||
校团委学生奖牌、团学资料印刷 | 15000.00 | ||||
其他各类印刷费用 | 22500.00 | ||||
印刷费小计 | 482100.00 | ||||
3、咨询费 | 咨询方面的支出 | 教务处1.教学竞赛专业指导费、课程建设咨询费60000元，2.人才培养方案制定指导费20000元 | 80000.00 | ||
科研处项目资助经费 | 250000.00 | ||||
后勤管理处工程咨询费用 | 200000.00 | ||||
学前教育学院教研活动咨询费 | 9000.00 | ||||
咨询费合计 | 539000.00 | ||||
4、手续费 | 各类手续费支出 | 计划财务处转帐手续费 | 4000.00 | ||
5、水费 | 水费、污水处理费等支出 | 1500000.00 | |||
6、电费 | 电费支出 | 2400000.00 | |||
7、邮电费 | 信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等 | 党政办1.各处室、院部电话费用55000元2.宽带网使用费用150000元3.教育视频会议线路管理费9600元4.信函费用2000元 | 216600.00 | ||
招生就业处1.《录取通知书》邮寄36000元 2.《毕业生档案》邮寄36000元3.公费生培养协议及票据的邮寄2000元 | 74000.00 | ||||
其他部门申报邮电费 | 4700.00 | ||||
邮电费小计 | 295300.00 | ||||
8、物业管理费 | 办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。 | 1.学生工作处：学生寝室、教室、公共区域劳动工具费用23000元；2.后勤管理处：主校区、苏仙校区、艺校家属区绿化、有害生物防治、垃圾清运、卫生及物业管理费用350000元 | 373000.00 | ||
9、差旅费 | 国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。 | 1.标准：行政人员：1400元/年/人，专任教师：700元/年/人； 2.招生就业处实习管理、就业市场开拓、招生宣传等差旅费：62000元 | 478900.00 | ||
10、因公出国（境）费用（党政办填写） | 出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 | 40000.00 | |||
11、维修(护)费 | 反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。 | 党政办1. 网站升级改版、服务器租用、域名使用300000元2.OA系统运行、行政楼LED屏、微信公众号运行等维护费35000元 | 335000.00 | ||
教务处公共教学设施设备维护维修费 | 100000.00 | ||||
计划财务处收费系统维护费 | 20000.00 | ||||
后勤管理处：学校固定资产修理和维护费用 | 1000000.00 | ||||
保卫处1.校内监控维护20000元2.学校消防设施设备维护30000元 | 50000.00 | ||||
学前教育学院1.教室多媒设备维修60000元2.教研室、办公室网络维护7000元 | 67000.00 | ||||
图书信息中心网络信息系统运行与维护费用 | 100000.00 | ||||
技能实训（考证）中心：1.考试监控系统维护19000元2.实训机房公共多媒体教室设备维护20000元3.监控电路改造维护40000元4.理化生实验室设备维护40000元5.录播室语音设备、普通话测试维护15000元 | 134000.00 | ||||
校团委广播系统维护 | 20000.00 | ||||
招生就业处功能室的设备设施维护、维修费用 | 6000.00 | ||||
维修(护)费合计 | 1832000.00 | ||||
12、租赁费 | 租赁办公用费、宿舍、专用通讯网以及其他设备 等方面的费用。 | 1.党政办住房租用、文印室复印机租赁费30000元2.学生工作处心理平台网络租用30000元3.艺术设计学院文艺演出音响设备、服装租赁费32000元4.小学教育学院、校团委音响租赁10000元 | 102000.00 | ||
13、会议费 | 在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件银沙费、医药费等。 | 1.招生就业处年度用人单位座谈会28000元2.学生工作处27000元（省辅导员能力素质大赛20000元，其他各类会议7000元）3.学前教育学院40000元（参加会员单位会议及活动的费用28000元，其他各类会议12000元）4.小学教育学院41680元（专业建设指导委员会及县市区教育部门领导会议25000元，其他各类会议16680元）5.艺术设计教育学院各类会议24600元6.技能实训（考证）中心43000元（各种考务会务费40000元，语言文字工作者协会年费3000元）7.组织人事处党委换届大会会议费100000元8.其他各部门申报会议费40100元 | 344380.00 | ||
14、培训费 | 在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。 | 党员（含发展党员）培训、干部培训、教职工培训费 | 650000.00 | ||
学生工作处工作人员、辅导员、心理健康培训等培训费 | 70000.00 | ||||
学前教育学院辅导员（班主任）培训费 | 10000.00 | ||||
技能实训（考证）中心考务会务费（含英语考试、教资笔试、教资面试、汉字水平测试） | 50000.00 | ||||
教务处教师培训费 | 70000.00 | ||||
思政部教师交流、实践研修费 | 40000.00 | ||||
其他各类各项培训 | 99000.00 | ||||
培训费合计 | 989000.00 | ||||
15、公务接待费 | 各类公务接待费用 | 50000.00 | |||
16、专用材料费 | 购买日常专用材料的支出。具体包括教材费、作业本等费用、药品及医疗耗材、实验室用品、专用服装、消耗性体育用品、专用工具和仪器、艺术部门专用材料和用品等。 | 党政办机要室、档案室耗材费 | 25000.00 | ||
组织人事处档案专用材料 | 40000.00 | ||||
教务处教材费4700000元、作业本费300000元毕业证书、学生学籍册、新生入学登记表、毕业生档案袋等印刷制作110000元 | 5110000.00 | ||||
计划财务处专用材料 | 30000.00 | ||||
学生工作处学生必读、校牌、学生证、班主任手册等 | 40000.00 | ||||
后勤管理处采购大型活动药品、疫情防控用品 | 70000.00 | ||||
保卫30000元处校内监控提质增建500000元、消防器材更新、工作人员制服费校卫队服装费用22000元 | 552000.00 | ||||
学前教育学院新增专业学生实习实训材料（仿真娃娃）400000元，购买1+X证书考核用物80000元，教师服装、教学器材等13600元 | 493600.00 | ||||
艺术设计学院购买专业教学器材等 | 90000.00 | ||||
公共基础课教学部消耗性体育用材、新购置体育器材费 | 222000.00 | ||||
考证中心考试设备用品、防疫物品、学科物品、考务用品耗材 | 380000.00 | ||||
其他部门专用材料 | 8000.00 | ||||
专用材料费合计 | 7060600.00 | ||||
17、劳务费 | 给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费、评审费等。 | 组织人事处教师招聘工作经费、职称评审经费 | 400000.00 | ||
教务处教学竞赛资料、专业建设、课程建设资料评审费、临时教师代课费 | 160000.00 | ||||
后勤管理处货物搬运、大型活动等临时用工，政府采购招标评审 | 300000.00 | ||||
保卫处法律顾问劳务费 | 20000.00 | ||||
其他各部门讲座等劳务费 | 74800.00 | ||||
劳务费合计 | 954800.00 | ||||
18、委托业务费 | 委托外单位办理业务而支付的委托业务费 | 400000.00 | |||
19、工会经费 | 按规定提取或安排的工会经费 | 900000.00 | |||
20、公务用车运行维护费 | 按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、报销费、安全奖励费等支出 | 130000.00 | |||
21、其他交通费用 | 除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如租车费用、出租车费用等。 | 1.教务处跟岗实习督导、教学竞赛录课租车费15000元2.招生就业处迎新专车、学生就业活动租赁费28000元3.艺术设计学院学生外出写生、社会实践外出演出交通费20000元4.校工会租车10000元5.其他各部门申报交通费19200元 | 92200.00 | ||
22、税金及附加费用 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
23、活动经费 | 各院部的学生活动经费 | 学工处：易班专项经费20000元、资助工作专项经费30000元、校级篮球赛、拔河比赛、演讲比赛等30000元 | 80000.00 | ||
学前教育学院：学生活动经费：按学生40元/人，班级1000元/班统计 | 163000.00 | ||||
小学教育学院：学生活动经费：按学生40元/人，班级1000元/班统计 | 229080.00 | ||||
艺术设计学院：学生活动经费：按学生40元/人，班级1000元/班统计38400元，音乐、舞蹈教育专业及表演艺术专业毕业汇报晚会4000元，实验剧团舞蹈、合唱、话剧、器乐排练、演出活动4000元，美术教育专业写生作品及毕业作品展览8000元 | 54400.00 | ||||
公共基础课教学部：学校运动会经费 | 100000.00 | ||||
校团委：团委会2000元、学生会活动经费2000元、社团联合会活动经费10000元、青年志愿者活动经费10000元、湖南省青年文化艺术节30000元、大学生暑假“三下乡”社会实践活动20000元 | 110000.00 | ||||
活动经费合计 | 736480.00 | ||||
24、其他商品和服务支出 | 反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、会员费、来访费、公告宣传费、科研费等。 | 党政办1.对口社区福泉、新泉结对帮扶资金：60000元，2.新闻宣传费：280000元，校友会筹备：300000元，3.其他各类宣传、会议活动等经费138000元 | 778000.00 | ||
组织人事处1.计生宣传：10000元，2.党员活动经费：150000元，3.党建工作经费及新农村建设（扶贫工作）等：470000元 | 630000.00 | ||||
纪检监察室订购纪检监察报刊、书籍、影视资料 | 20000.00 | ||||
教务处1.教师教学竞赛、学生竞赛奖励、竞赛差旅费等150000元，2.教学团队、精品课程建设等220000元，3.跟岗实习学生保险费20000元 | 390000.00 | ||||
科研处中国知网平台购买费 | 80000.00 | ||||
学生工作处1.校方责任保险7400人×15元/人：111000元，2.新生、军训等各类经费：641900元 | 752900.00 | ||||
各部门申报的其他商品和服务支出 | 132620.00 | ||||
招生就业处华人策略社区办创新创业大赛费用 | 25000.00 | ||||
校工会1.“三八”妇女节活动50000元，2.巾帼建功、文明家庭创建等活动10000元，3.妇女文体活动、心理健康活动经费20000元，4.报刊杂志500元 | 80500.00 | ||||
保卫处安全专项工作经费 | 22600.00 | ||||
技能实训（考证）中心考试考场使用临时性耗材 | 15000.00 | ||||
其他商品和服务支出合计 | 2926620.00 | ||||
三、对个人和家庭的补助 | 对个人和家庭的补助支出 | 14989400.00 | |||
1、离休费 | 离休人员的离休费、文明单位奖、平安单位奖、医疗铺底费、市发综合绩效 | 1.1组织人事处 | 1.1.1文明单位奖、平安单位奖 | 10,000.00 | 37000.00 |
1.1.2市发综合绩效 | 27,000.00 | ||||
离休费合计 | 37000.00 | ||||
2、退休费 | 退休人员的第十三个月工资、文明单位奖、平安单位奖、医疗铺底费、市发综合绩效 | 2.1组织人事处 | 2.1.1第十三个月工资 | 620,000.00 | 5040000.00 |
2.1.2文明奖 | 780,000.00 | ||||
2.1.3综治奖 | 520,000.00 | ||||
2.1.4市发综合绩效 | 3,120,000.00 | ||||
退休费合计 | 5040000.00 | ||||
3、生活补助 | 事业单位职工遗嘱生活补助，长期赡养人员补助费等 | 3.1组织人事处 | 3.1.1职工遗嘱生活补助、长期赡养人员补助费 | 100000.00 | |
4、医疗费补助 | 学生医疗费、教职工体检费等支出 | 4.1校工会 | 4.1.1教职工460人体检（含退休）*500元、女性208人专项体检*300元 | 292400.00 | |
5、助学金 | 反映学校学生助学金、奖学金、补助等 | 5.1招生就业指导处 | 5.1.1毕业生求职创业补贴 | 240000.00 | |
5.2学生工作处 | 5.2.1 2022年高专中职奖、助学金（上级资金） | 7900000.00 | |||
5.2.2 2022年校内各类奖助学金 | 1100000.00 | ||||
助学金合计 | 9000000.00 | ||||
6、奖励金 | 计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。 | 6.1组织人事处 | 6.1.1独生子女父母奖励 | 80000 | |
7、其他对个人和家庭的补助 | 反映在编人员医疗铺底费和上述未提及的其他对个人和家庭的补助支出 | 7.1学工处 | 7.1.1新生入学体检费用 | 140,000.00 | |
7.2校工会 | 7.2.1退休人员传统节日、过生日、大病住院、困难职工、离世慰问 | 300,000.00 | |||
其他对个人和家庭的补助合计 | 440000.00 | ||||
四、债务利息及费用支出 | 债务本金及利息支出 | 3510000.00 | |||
1、债务本金 | 债务本金支出 | 0.00 | |||
2、债务利息及费用支出 | 债务利息支出 | 3510000.00 | |||
五、资本性支出 | 用于学校的基本建设支出 | 144334460.00 | |||
1、房屋建筑物购建 | 用于购买、自行建造办公用房、仓库、职工生活用房、教学科研用房、学生宿舍、食堂等建筑物（含附属设施，如电梯、通讯线路、水气管道等）的支出。 | 1.1后勤管理处 | 1.1.1原教师培训中心旧房改建 | 1,250,000.00 | 110000000.00 |
1.1.2郴师路道路改造及周边排球场、绿化工程 | 1,500,000.00 | ||||
1.1.3体育馆续建工程款 | 1,500,000.00 | ||||
1.1.4新增教室设备采购，添置智慧教室、录播室150万元；体育馆三楼篮球场地板50万元；音响、显示屏、看台、主席台、灯光50万元，一、二楼八间功能房等设备40万元；计算机云机房建设等相关配套设备、装修70万元；数字校园基础平台建设65万元等；报告厅、教室信息化教学升级改造100万元等；普通话测试室扩建等相关的配套设备、装修50万元。 | 5,750,000.00 | ||||
1.1.5校园改建扩建项目 | 100,000,000.00 | ||||
房屋建筑物购建合计 | 110000000.00 | ||||
2、办公设备购置 | 办公家具和办公设备的支出 | 党政办1.行政楼各会议室的设施设备采购及融媒体中心建设费用104.5万元2.公车购置1台30万元 | 1345000.00 | ||
后勤管理处办公电脑3台、第一、二食堂空调等的采购费用 | 154500.00 | ||||
各处室、各院部申报的电脑、办公桌椅、文件柜等办公设备的采购 | 548160.00 | ||||
办公设备购置合计 | 2047660.00 | ||||
3、专用设备购置 | 教育教学等专用设备的支出，包括实验设备、学生用床、桌椅、实验用品、艺术设备等。 | 组织人事处档案专用设备设施的采购 | 100600.00 | ||
教务处40间教室教学设备升级、教学设备设施等建设 | 1700000.00 | ||||
科研处科研平台搭建设备 | 100000.00 | ||||
招生就业处招生系统管理专用笔记本电脑、专用相机等采购 | 35600.00 | ||||
学前教育学院术作品陈列室、学生实习实训设备 | 30000.00 | ||||
小学教育学院智慧教室、艺术用品、实验楼科技楼的设备购买 | 714000.00 | ||||
艺术设计学院舞蹈教室壁挂式音响设备 | 14000.00 | ||||
思想政治课教学部智能电视机1台 | 30000.00 | ||||
图书信息中心教师书吧布置 | 80000.00 | ||||
技能实训（考证）中心云机房建设、普通话测试室升级提质 | 1500000.00 | ||||
校团委校园广播室及融媒体提质改造 | 50000.00 | ||||
保卫处消防设备设施采购 | 20000.00 | ||||
专用设备购置合计 | 4374200.00 | ||||
4、基础设施建设 | 道路等基础设施建设 | 后勤管理处1.建成区消防管道建设60万元、2.艺术楼、第一教学楼门厅及过道办公室改造30万元、3.行政楼及第一、二教学楼卫生间改造30万元、4.运动场西北面边坡支护及绿化提质60万元、5.上年收回教育专项资金待返还项目1302.76万元（包括体育馆边坡支护建设84.42万元，体育馆工程建设589.86万元 ,图书馆工程建设（续建）300万元 ,图书馆前坪（学海广场续建）建设3.1万元 ,校园建成区域绿化完善150万元，校园四期道路建设137.29万元，主水电管网改造38.09万元） | 14827600.00 | ||
保卫处学校道路交通安全设施添置1万元，其他安全设施维护添置4万元 | 50000.00 | ||||
基础设施建设合计 | 14877600.00 | ||||
5、大型修缮 | 各类建筑物、公共基础设施等大型修缮的支出 | 党政办校园文化建设：导视系统、路牌、一院一品项目建设 | 2000000.00 | ||
后勤管理处1.华枝苑地下仓库及负一楼宿舍门、窗改造20万元、2.学生宿舍及部分建筑屋项安装防热防漏风雨棚改造120万元3.校内未设置双电源建筑设置双电源改造120万元4.三、四教、艺术楼外墙及部分建筑玻璃窗、幕墙清洗2.5万元5.食堂维修改造50万元6.校舍安全整治100万元7.附属幼儿园苏仙园维修专项资金10万元8.学前教育实习实训基地旧宿舍楼改建100万元 | 5225000.00 | ||||
保卫处1.消防设备设施修缮1000000元2.学校大门修缮90000元 | 1090000.00 | ||||
小学教育学院1.96个防盗窗20万元 2.文化建设及走廊灯10.5万元 | 305000.00 | ||||
艺术设计学院调整办公室场地9间、会议室2间修缮项目 | 110000.00 | ||||
图书信息中心图书馆一、二、三楼走廊装修及钞窗户安装 | 332000.00 | ||||
大型修缮合计 | 9062000.00 | ||||
6、信息网络及软件购置更新 | 用于信息网络和软件方面的支出。如服务器购置、软件购置、开发、应用支出等。 | 党政办 OA系统软件升级 | 100000.00 | ||
组织人事处人事管理系统20万元，领导干部个人事项、职称、智澜工资、党员管理系统等费用2.1万元 | 221000.00 | ||||
教务处1.毕业设计查重及发布平台12万元，2.一平三端使用费35万元 | 470000.00 | ||||
计划财务处线上线下收费管理系统 | 110000.00 | ||||
招生就业处1.云就业服务平台1.6万元2.新生人脸识别系统及招生就业服务公众号运营服务费1.06万元 | 26600.00 | ||||
学生工作处学工信息化管理系统（含学生基本信息管理、学生公寓管理、学生请假、奖惩、资助管理、综合测评等） | 100000.00 | ||||
学前教育学院1.教学资源库1.6万元2.购买教学信息管理系统一套10万元 | 116000.00 | ||||
公共基础课教学部租用英语口语FIF训练系统 | 80000.00 | ||||
图书信息中心1.图书馆门禁系统20万元2.智慧校园数据平台建设200万元 | 2200000.00 | ||||
技能实训（考证）中心1.服务器购置4.8万元2.考试监控设备4.5万元 | 93000.00 | ||||
信息网络及软件购置更新合计 | 3516600.00 | ||||
7、图书购置 | 用于购买图书馆用书 | 7.1图书信息中心 | 7.1.1购买期刊杂志 | 110,000.00 | 366400.00 |
7.1.2电子图书采购50万册（标准：12万/年） | 120,000.00 | ||||
7.1.3购买图书 | 136,400.00 | ||||
图书购置合计 | 366400.00 | ||||
8、土地补偿 | 按规定征地和收购土地过程中支付的土地补偿费 | 0.00 | |||
9、安置补助 | 按规定征地和收购土地过程中支付的安置补助费 | 0.00 | |||
10、地上附着物和青苗补偿 | 按规定征地和收购土地过程中支付的地上附着物和青苗补偿费 | 0.00 | |||
11、拆迁补偿 | 反映按规定征地和收购土地过程中支付的拆迁补偿费 | 0.00 | |||
12、无形资产购置 | 著作权、商标权、专利权、土地使用权等无形资产购置指出。 | 0.00 | |||
13、其他资本性支出 | 上述科目中未包括的资本性支出 | 13.1.1学前教育学院 | 13.1.1学前教师教育专业群项目建设 | 50,000.00 | 90000.00 |
13.1.2学前教育体制改革项目建设 | 20,000.00 | ||||
13.1.3优秀教学团队建设 | 20,000.00 | ||||
其他资本性支出合计 | 90000.00 | ||||
六、机动经费 | 机动经费 | 1000000.00 | |||
合 计 | 261840340.00 | ||||
华人策略社区党政办公室 2022年6月16日印发 |